3.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основные финансово-экономические показатели

Показатель

Значение показателя по годам

2010

2011

2012

Доходы (выручка от продаж, а также доходы от финансовых инвестиций и продажи активов), млн руб.

3 116,0

3 303,0

4 926,8

Операционные затраты, млн руб.

1842,2

2303,8

3455,4

Заработная плата и другие выплаты, льготы сотрудникам, млн руб.

897,9

1 125,2

1365,0

Выплаты поставщикам капитала, млн руб.

72,0

84,0

117,0

Валовые налоговые платежи, млн руб.

255,0

387,0

403,0

Инвестиции в сообщества, млн руб.

49,8

75,1

80,1

Доходы (объём реализованной продукции (работ, услуг)), млн руб.

3 018,3

3 120,9

4 458,8

Производительность труда, млн руб./чел.

0,65

0,661

0,928

Собственная производительность (добавленная стоимость), %

48,2

42,9

31,4

Коэффициент соотношения заёмных и собственных средств, отн. ед.

0,76

0,92

1,17

Существенные средства, полученные от государства, млн руб.

24,5

74,5

85,6

Коэффициент соотношения полученных государственных средств и собственных средств от реализации продукции (работ, услуг), отн. ед.

0,008

0,024

0,019

Объём средств, направленных на цели инвестиционной политики, млн руб.

650,6

1586,2

1386,3

Доля средств, направленных на обновление производственно-технологической базы, %

78,1

83,8

92,1

Капитальные вложения в производственные мощности, млн руб.

507,8

1329,9

1276,7

Выручка от реализации высокотехнологичной продукции, млн руб.

2218,4

2162,0

3500,9

Доля средств от реализации высокотехнологичной продукции, %

73,5

69,3

78,5

Объём затрат на НИОКР, млн руб.

69

80

Стоимость объектов интеллектуальной собственности, млн руб.

0,476

0,424

0,444

Инвестиции в объекты инфраструктуры научно-технического комплекса, млн руб.

105,7

268,8

153

Деятельность ОАО «ГНЦ НИИАР» в 2012 году неразрывно связана с решением важных стратегических задач Госкорпорации «Росатом». Значительное увеличение выручки обусловлено началом реализации федеральной целевой программы «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010–2015 годов и на перспективу до 2020 года», в рамках которой институт является головным исполнителем таких проектов, как:

  • создание многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР;
  • создание полифункционального радиохимического исследовательского комплекса;
  • разработка и обоснование технологических и проектно-конструкторских решений для промышленного пристанционного модуля переработки отработавшего ядерного топлива реакторов на быстрых нейтронах.

Выручка от реализации товаров, продукции, услуг в 2012 году составила 4 459 млн руб., что на 42,9 % больше, чем в 2011 году.

Географический сегмент реализованной продукции сохраняет устойчивую тенденцию и показывает наиболее устойчивый рост востребованности в отрасли со стороны заказчиков на территории Российской Федерации.

Распределение доходов по географическим сегментам и направлениям деятельности, млн руб.

Показатель

Значение показателя по годам

2010

2011

2012

Доходы (реализованная продукция, работы, услуги)

3 018

3 121

4 459

В том числе внутренние обороты групп (ВГО)

1 043

848

1 222

Распределение по географическим сегментам:

Российская Федерация

2 695

2 802

4 127

СНГ

11

27

35

Дальнее зарубежье

313

292

296

Распределение по направлениям деятельности:

Производство ТВС для реактора БН-800

0

0

270

НИОКР

1 886

1 774

2 867

Производство изотопов

332

372

364

Энергоуслуги

619

829

799

Прочие услуги

181

146

159

Основная доля выручки в 2012 году пришлась на выполнение НИОКР и составила 64,3 % от общей выручки: производство радионуклидной продукции – 8,2 %, реализация энерго- и прочих услуг – 21,5 %, производство ТВС для реактора БН-800 – 6 %. При этом доля работ, выполненных при помощи контрагентов, в общем объёме выручки ОАО «ГНЦ НИИАР» в 2012 году составила около 27 %.

Структура выручки в 2012 году и доли ключевых соисполнителей работ

Основной рост выручки в отчётном периоде также связан с выполнением НИОКР. Причин такого роста несколько: это и увеличение объёма финансирования по федеральной целевой программе «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010–2015 годов и на перспективу до 2020 года», и начало производства инновационной продукции, и выход на новые сегменты рынка. Рассматривая динамику развития в среднесрочной перспективе необходимо отметить, что около 43 % прироста выручки в 2013 году (относительно 2010 года) будет обеспечено развитием на существующих рынках, а 57 % – будет связано с выходом на новые сегменты рынка.

Динамика и структура выручки ОАО «ГНЦ НИИАР» за 2010–2013 гг.*

Факторы роста выручки ОАО «ГНЦ НИИАР» в 2010–2013 гг.*

* Данные за 2013 год носят прогнозный характер.

В долгосрочной перспективе ОАО «ГНЦ НИИАР» планирует развивать спектр деятельности за счёт увеличения доли инновационной продукции и выхода на новые сегменты рынка, и к 2017 году примерно 65 % всех работ будет выполняться за счёт средств заказчиков, не входящих в контур Госкорпорации «Росатом».

Распределение выручки от реализации продукции относительно заказчиков продукции

Структура налоговых отчислений

Адресат

Вид налога

Начисления, тыс. руб.

Федеральный бюджет

Налог на прибыль

858

Водный налог

1 176

Итого

2 034

Территориальный бюджет

Налог на прибыль

7 725

Транспортный налог

1 486

Итого

9 211

Местный бюджет

Земельный налог

158

Итого

158

Внебюджетные фонды

Расчёты с фондом социального страхования

36 740

Страховые взносы на финансирование страховой части трудовой пенсии

256 329

Расчёты с ФФОМС

64 585

Страховые взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии

31 282

Расчёты с ФСС РФ, связанные с несчастными случаями на производстве

2 702

Итого

391 638

Всего по налогам

11 403

Всего по страховым взносам

391 638

Всего отчислений

403 041